中金金辰债券(021289)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,251,877.56 |
51,564,927.90 |
136,756,727.52 |
96,746,561.71 |
| 本期利润 |
72,088,601.98 |
-102,857,961.08 |
6,270,767.72 |
228,793,059.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-1.52 |
0.09 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
-1.43 |
0.18 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
27,035,362.98 |
-13,919,818.50 |
85,213,041.07 |
151,008,438.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,257,637,936.48 |
6,370,052,998.68 |
7,840,304,209.65 |
8,274,707,788.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.22 |
2.59 |
4.26 |
4.07 |
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