基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
2.0597
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：2.0597 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920982 | 锦波生物 | 301,388.00 | 84,867,846.92 | 8.47 |
| 920185 | 贝特瑞 | 2,214,780.00 | 73,087,740.00 | 7.30 |
| 920808 | 曙光数创 | 523,891.00 | 47,354,507.49 | 4.73 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 718,536.00 | 46,058,157.60 | 4.60 |
| 920047 | 诺思兰德 | 1,257,210.00 | 31,731,980.40 | 3.17 |
| 920799 | 艾融软件 | 549,567.00 | 30,017,349.54 | 3.00 |
| 920493 | 并行科技 | 192,706.00 | 29,366,467.34 | 2.93 |
| 920599 | 同力股份 | 1,497,926.00 | 29,284,453.30 | 2.92 |
| 920368 | 连城数控 | 922,535.00 | 28,903,021.55 | 2.89 |
| 920978 | 开特股份 | 704,306.00 | 27,327,072.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 794,519,477.02 | 79.31 | 83.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,417,861.40 | 11.02 | 11.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,501,125.60 | 1.75 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,755,362.96 | 1.47 | 1.56 |
| 采矿业 | 9,013,667.44 | 0.90 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.45 | 1.49 | 4.07 | 1,001,811,296.57 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.61 | 3.12 | 871,038,624.12 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.30 | 750,122,577.91 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.57 | 490,231,185.57 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 1.71 | 3.55 | 17,635,183.55 |
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