中欧北证50成份指数发起C(021299)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
202,064,567.54 |
55,678,755.51 |
| 利息合计 |
66,787.26 |
51,666.30 |
| 其中：存款利息收入 |
66,787.26 |
51,666.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
64,070,093.39 |
100,212,793.74 |
| 其中：股票投资收益 |
59,979,439.34 |
100,009,222.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,228.77 |
7,816.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,048,425.28 |
195,755.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
136,005,845.92 |
-47,242,496.92 |
| 其他收入 |
1,921,840.97 |
2,656,792.39 |
| 费用 |
2,803,202.32 |
1,268,858.39 |
| 管理人报酬 |
1,741,390.42 |
790,342.02 |
| 基金托管费 |
348,278.10 |
158,068.46 |
| 销售服务费 |
613,692.76 |
275,606.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,841.04 |
44,840.97 |
| 利润总额 |
199,261,365.22 |
54,409,897.12 |
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