| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 87,591,217.56 | 44,049,693.10 | 72,907,688.65 |
| 本期利润 | 127,841,974.61 | 143,299,208.90 | 46,261,019.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.44 | 0.52 | 0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 23.02 | 28.68 | 25.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 32.89 | 34.21 | 47.44 |
| 期末可供分配利润 | 167,110,396.01 | 127,966,547.63 | 63,703,379.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.58 | 0.44 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 566,724,491.40 | 577,112,496.77 | 338,206,431.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.96 | 1.98 | 1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 95.93 | 97.88 | 47.44 |
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