基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合C(021334) |
净值：
1.3452
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.3452 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,950.00 | 2,177,088.00 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 1.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 51,200.00 | 1,122,816.00 | 1.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 28,100.00 | 1,105,173.00 | 1.25 |
| 601288 | 农业银行 | 148,900.00 | 993,163.00 | 1.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 23,800.00 | 941,290.00 | 1.07 |
| 601991 | 大唐发电 | 270,500.00 | 916,995.00 | 1.04 |
| 605507 | 国邦医药 | 40,000.00 | 912,800.00 | 1.03 |
| 600704 | 物产中大 | 150,600.00 | 905,106.00 | 1.02 |
| 600057 | 厦门象屿 | 128,100.00 | 897,981.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,620,631.27 | 45.98 | 49.35 |
| 金融业 | 11,590,828.00 | 13.12 | 14.08 |
| 采矿业 | 6,671,649.00 | 7.55 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 3,536,756.00 | 4.00 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,875,212.00 | 3.25 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,543.00 | 3.23 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,767,789.00 | 3.13 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,534,237.00 | 2.87 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,474,560.00 | 2.80 | 3.01 |
| 建筑业 | 2,120,507.00 | 2.40 | 2.58 |
| 房地产业 | 1,905,963.00 | 2.16 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,207,360.00 | 1.37 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 817,390.64 | 0.93 | 0.99 |
| 综合 | 332,880.00 | 0.38 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 7.15 | 88,352,848.11 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 7.11 | 87,360,993.88 |
| 2025-03-31 | 90.28 | - | 8.71 | 86,991,164.74 |
| 2024-12-31 | 90.01 | - | 7.75 | 116,376,778.69 |
| 2024-09-30 | 83.35 | - | 29.94 | 166,979,557.47 |
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