信澳国企智选混合C(021334)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
17,672,606.27 |
4,704,696.14 |
18,056,485.81 |
| 利息合计 |
46,364.67 |
34,400.76 |
1,108,811.95 |
| 其中：存款利息收入 |
25,350.43 |
16,538.51 |
739,480.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,014.24 |
17,862.25 |
369,331.45 |
| 投资收益合计 |
16,381,953.77 |
3,443,602.88 |
17,057,235.36 |
| 其中：股票投资收益 |
14,546,996.01 |
2,324,318.01 |
15,947,068.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
5,053.68 |
| 股利收益 |
1,834,957.76 |
1,119,284.87 |
1,105,113.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,221,556.93 |
1,216,686.64 |
-272,318.24 |
| 其他收入 |
22,730.90 |
10,005.86 |
162,756.74 |
| 费用 |
1,878,125.30 |
972,768.73 |
2,282,760.10 |
| 管理人报酬 |
1,089,612.02 |
554,345.56 |
1,385,575.37 |
| 基金托管费 |
181,602.03 |
92,390.90 |
230,929.27 |
| 销售服务费 |
488,465.17 |
239,603.63 |
540,535.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
118,446.08 |
86,428.64 |
125,699.90 |
| 利润总额 |
15,794,480.97 |
3,731,927.41 |
15,773,725.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
