信澳国企智选混合C(021334)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳国企智选混合C(021334)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	747,062.42	1,241,976.57	2,230,826.99
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	93,328,601.82	78,585,435.12	104,747,756.08
其中：股票投资	93,328,601.82	78,585,435.12	104,747,756.08
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,943.62	2,999,893.54
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,127,179.45	2,227.91	19,401.48
其他资产	-	-	-
资产总计	101,407,005.35	87,796,467.42	116,783,083.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	661,360.47	213,445.08	158,918.23
应付管理人报酬	91,200.69	84,819.91	125,272.41
应付托管费	15,200.11	14,136.66	20,878.77
应付销售服务费	42,543.48	38,465.73	51,235.32
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	35,243.01	84,606.16	50,000.00
负债合计	845,547.76	435,473.54	406,304.73
所有者权益
实收基金	74,916,318.23	74,591,724.17	103,971,604.97
未分配利润	25,645,139.36	12,769,269.71	12,405,173.72
所有者权益合计	100,561,457.59	87,360,993.88	116,376,778.69
负债及所有者权益总计	101,407,005.35	87,796,467.42	116,783,083.42

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