信澳国企智选混合C(021334)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,241,976.57 |
2,230,826.99 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
78,585,435.12 |
104,747,756.08 |
| 其中：股票投资 |
78,585,435.12 |
104,747,756.08 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,000,943.62 |
2,999,893.54 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,227.91 |
19,401.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
87,796,467.42 |
116,783,083.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
213,445.08 |
158,918.23 |
| 应付管理人报酬 |
84,819.91 |
125,272.41 |
| 应付托管费 |
14,136.66 |
20,878.77 |
| 应付销售服务费 |
38,465.73 |
51,235.32 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
84,606.16 |
50,000.00 |
| 负债合计 |
435,473.54 |
406,304.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
74,591,724.17 |
103,971,604.97 |
| 未分配利润 |
12,769,269.71 |
12,405,173.72 |
| 所有者权益合计 |
87,360,993.88 |
116,376,778.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,796,467.42 |
116,783,083.42 |
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