首页 > 基金> 中信保诚60天持有债券A(021338)
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中信保诚60天持有债券A

(021338)
净值：
1.0536
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0536 2026-06-29
  • 净值走势
中信保诚60天持有债券A(021338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05360.02%
2026-06-261.05340.01%
2026-06-251.05330.01%
2026-06-241.05320.01%
2026-06-231.0531-0.01%
2026-06-221.05320.02%
2026-06-181.05300.02%
2026-06-171.05280.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.180.79279,612,328.13
2025-12-31-128.080.77388,509,411.44
2025-09-30-119.231.18458,140,794.79
2025-06-30-123.730.55619,490,508.91
2025-03-31-121.090.091,038,289,935.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-顾飞辰6935.02
2024-06-182026-04-08席行懿6594.83
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