中信保诚60天持有债券A(021338)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚60天持有债券A(021338)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,399,107.28	2,925,173.38	141,701.39
存出保证金	4,487.00	17,035.13	18,683.04
交易性金融资产	497,601,967.76	766,512,755.71	417,971,948.78
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	497,601,967.76	766,512,755.71	417,971,948.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	85,031,035.33
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,549,985.00	5,328,187.40	5,060,323.28
其他资产	-	-	-
资产总计	502,145,922.02	775,257,817.61	508,417,678.59
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,811,637.97	149,407,662.94	2,000,084.16
应付证券清算款	2,725.21	7,841.06	-
应付赎回款	2,458,284.63	5,914,377.56	842,855.68
应付管理人报酬	72,150.12	107,767.92	85,547.02
应付托管费	18,037.53	26,941.98	21,386.73
应付销售服务费	70,548.02	103,285.86	82,827.49
应付交易费用	-	-	-
应交税费	28,049.78	49,214.13	24,346.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	175,077.32	150,217.25	181,804.52
负债合计	113,636,510.58	155,767,308.70	3,238,851.97
所有者权益
实收基金	374,787,322.23	600,916,181.95	494,183,296.35
未分配利润	13,722,089.21	18,574,326.96	10,995,530.27
所有者权益合计	388,509,411.44	619,490,508.91	505,178,826.62
负债及所有者权益总计	502,145,922.02	775,257,817.61	508,417,678.59

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