| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 669,866.35 | 547,047.73 | 541,883.74 |
| 本期利润 | 717,285.22 | 647,369.78 | 562,392.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.78 | 0.95 | 1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.59 | 0.93 | 2.35 |
| 期末可供分配利润 | 350,733.49 | 604,451.15 | 331,022.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 9,162,397.59 | 19,874,215.91 | 16,342,940.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.98 | 3.30 | 2.35 |
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