基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金新动能主题混合C(021364) |
净值：
1.3394
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日增长率：
-3.55%
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累计净值：1.3394 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688565 | 力源科技 | 88,100.00 | 985,839.00 | 1.92 |
| 300246 | 宝莱特 | 120,900.00 | 979,290.00 | 1.90 |
| 603488 | 展鹏科技 | 120,800.00 | 942,240.00 | 1.83 |
| 688096 | 京源环保 | 116,200.00 | 917,980.00 | 1.78 |
| 002999 | 天禾股份 | 114,500.00 | 782,035.00 | 1.52 |
| 600303 | 曙光股份 | 238,800.00 | 778,488.00 | 1.51 |
| 002591 | 恒大高新 | 95,100.00 | 772,212.00 | 1.50 |
| 603023 | 威帝股份 | 152,600.00 | 767,578.00 | 1.49 |
| 600202 | 哈空调 | 125,900.00 | 739,033.00 | 1.44 |
| 300845 | 捷安高科 | 65,400.00 | 737,058.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,591,060.00 | 73.04 | 77.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,560,268.38 | 10.80 | 11.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,275.60 | 4.29 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 1,518,000.00 | 2.95 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,494.00 | 1.58 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 358,042.00 | 0.70 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 191,939.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 167,493.00 | 0.33 | 0.34 |
| 教育 | 101,283.00 | 0.20 | 0.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 62,040.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 7.35 | 51,464,250.78 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 7.10 | 47,613,098.67 |
| 2025-06-30 | 94.40 | - | 5.54 | 48,792,051.14 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.59 | 45,839,630.68 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 7.43 | 33,904,589.16 |
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