渤海汇金新动能主题混合C(021364)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,108,935.38 |
-4,658,847.46 |
| 利息合计 |
4,711.19 |
5,440.16 |
| 其中：存款利息收入 |
4,711.19 |
5,440.16 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,247,820.59 |
-4,108,449.83 |
| 其中：股票投资收益 |
6,985,389.81 |
-4,354,978.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
654.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
262,430.78 |
245,874.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,814,352.97 |
-712,651.19 |
| 其他收入 |
42,050.63 |
156,813.40 |
| 费用 |
328,884.33 |
366,898.37 |
| 管理人报酬 |
274,005.90 |
311,860.69 |
| 基金托管费 |
45,667.64 |
51,976.73 |
| 销售服务费 |
9,210.79 |
457.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
2,603.68 |
| 利润总额 |
11,780,051.05 |
-5,025,745.83 |
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