渤海汇金新动能主题混合C(021364)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
46,058,006.12 |
31,501,622.72 |
| 其中：股票投资 |
46,058,006.12 |
31,501,622.72 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
515,479.95 |
2,626.64 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
49,276,463.80 |
34,023,335.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
428,129.02 |
77,257.51 |
| 应付管理人报酬 |
46,525.22 |
32,940.20 |
| 应付托管费 |
7,754.21 |
5,490.02 |
| 应付销售服务费 |
2,004.21 |
457.27 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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2,601.68 |
| 负债合计 |
484,412.66 |
118,746.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,443,767.11 |
40,481,505.40 |
| 未分配利润 |
3,348,284.03 |
-6,576,916.24 |
| 所有者权益合计 |
48,792,051.14 |
33,904,589.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
49,276,463.80 |
34,023,335.84 |
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