首页 > 基金> 永赢泰利债券B(021387)
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永赢泰利债券B

(021387)
净值：
1.1704
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1704 2026-09-28
  • 净值走势
永赢泰利债券B(021387)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1704-0.01%
2026-09-241.17050.12%
2026-09-231.16910.03%
2026-09-221.16870.07%
2026-09-211.16790.05%
2026-09-181.16730.05%
2026-09-171.16670.03%
2026-09-161.16640.03%
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基金情况

基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 缪佳 崔岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.59%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.960.10315,323,074.39
2026-03-31-89.131.30415,200,183.45
2025-12-31-90.410.59740,682,255.62
2025-09-30-86.670.731,103,052,677.16
2025-06-30-92.090.592,030,484,263.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-崔岩500.71
2026-07-03-缪佳891.44
2025-02-172026-07-03袁旭5012.75
2024-04-262026-03-30陶毅7035.32
2024-04-262026-03-30刘星宇7035.32
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