永赢泰利债券B(021387)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢泰利债券B(021387)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,831,020.42	19,700,503.79	15,150,349.73	170,171,684.27
利息合计	176,764.57	647,551.12	274,573.67	344,081.28
其中：存款利息收入	41,595.90	100,827.67	60,028.71	247,333.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,168.67	546,723.45	214,544.96	96,747.58
投资收益合计	4,565,958.92	53,882,764.71	47,005,340.52	142,827,504.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,565,958.92	53,882,764.71	47,005,340.52	142,827,504.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,088,004.67	-34,829,976.05	-32,129,678.45	26,901,604.49
其他收入	292.26	164.01	113.99	98,493.68
费用	1,078,632.41	8,713,518.93	6,143,783.16	24,672,216.58
管理人报酬	574,206.64	4,617,830.67	2,987,783.35	11,275,185.35
基金托管费	191,402.25	1,539,276.91	995,927.79	3,758,395.10
销售服务费	121,721.12	66,273.78	27,970.46	167,350.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	77,648.79	2,210,808.90	1,979,880.13	8,981,021.02
其中：卖出回购金融资产支出	77,648.79	2,210,808.90	1,979,880.13	8,981,021.02
其他费用	107,363.28	245,883.64	126,909.65	277,067.70
利润总额	5,752,388.01	10,986,984.86	9,006,566.57	145,499,467.69

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