永赢泰利债券B(021387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,004,779.01 |
1,885,851.42 |
383,276.72 |
0.98 |
| 本期利润 |
538,372.22 |
608,642.38 |
1,508,910.10 |
1.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.60 |
4.85 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.60 |
3.27 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,390.32 |
9,075,037.76 |
7,186,994.40 |
5.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,276.72 |
102,143,052.74 |
101,508,725.77 |
100.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.42 |
3.89 |
3.27 |
1.21 |
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