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首页 > 基金> 富荣富祥纯债C(021394)
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富荣富祥纯债C

(021394)
净值：
1.0558
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2075 2025-12-31
  • 净值走势
富荣富祥纯债C(021394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05580.04%
2025-12-301.0554-0.01%
2025-12-291.0555-0.09%
2025-12-261.05640.02%
2025-12-251.0562-0.01%
2025-12-241.0563-0.01%
2025-12-231.05640.06%
2025-12-221.0558-0.01%
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基金情况

基金全称 富荣富祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 龚克寒 吴敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.6084亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.06%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.210.69930,681,916.94
2025-06-30-97.230.25897,164,678.19
2025-03-31-99.950.06855,946,736.25
2024-12-31-101.250.051,055,311,583.00
2024-09-30-98.020.341,197,802,743.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-22-吴敏1040.49
2025-06-09-龚克寒2090.47
2024-05-202025-06-26宋芳4024.84
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