富荣富祥纯债C(021394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣富祥纯债C(021394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,790,490.19	17,160,698.32	13,459,220.58	20,725,203.03
利息合计	45,752.28	800,135.24	567,592.45	949,218.71
其中：存款利息收入	7,885.92	32,597.62	5,356.46	72,185.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,866.36	767,537.62	562,235.99	877,033.36
投资收益合计	7,121,506.20	22,339,401.79	16,254,408.52	13,630,801.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,121,506.20	22,339,401.79	16,254,408.52	13,630,801.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,622,781.29	-5,981,150.01	-3,364,996.36	6,090,547.51
其他收入	450.42	2,311.30	2,215.97	54,635.28
费用	1,202,015.69	4,104,713.04	2,097,940.22	2,795,660.53
管理人报酬	611,982.27	2,725,464.10	1,332,983.73	1,624,559.00
基金托管费	203,994.08	908,487.97	444,327.86	541,519.66
销售服务费	9,361.54	42,929.94	29,355.44	43,161.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	262,410.06	181,329.28	149,542.05	325,036.70
其中：卖出回购金融资产支出	262,410.06	181,329.28	149,542.05	325,036.70
其他费用	101,645.25	223,402.85	131,912.39	245,054.77
利润总额	8,588,474.50	13,055,985.28	11,361,280.36	17,929,542.50

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