富荣富祥纯债C(021394)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,404,881.54 |
9,857,657.53 |
6,680,324.83 |
29,803.88 |
| 本期利润 |
7,433,585.43 |
7,371,096.62 |
9,463,735.12 |
138,791.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
1.25 |
1.65 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.28 |
3.54 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,232,339.52 |
18,304,991.45 |
11,942,359.41 |
5,102,316.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
169,819,880.90 |
585,411,025.18 |
744,618,802.11 |
38,434,936.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.12 |
4.87 |
3.54 |
1.04 |
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