基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰稳健债券A(021423) |
净值：
1.0865
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.0865 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 171,400.00 | 104,039,800.00 | 0.99 |
| 603083 | 剑桥科技 | 387,900.00 | 98,864,073.00 | 0.94 |
| 300475 | 香农芯创 | 326,500.00 | 97,950,000.00 | 0.93 |
| 002407 | 多氟多 | 1,616,600.00 | 81,201,818.00 | 0.77 |
| 601995 | 中金公司 | 2,056,100.00 | 74,328,015.00 | 0.70 |
| 000301 | 东方盛虹 | 5,756,280.00 | 65,909,406.00 | 0.62 |
| 300277 | 汽轮科技 | 4,362,500.00 | 65,612,000.00 | 0.62 |
| 000949 | 新乡化纤 | 10,030,600.00 | 63,594,004.00 | 0.60 |
| 688667 | 菱电电控 | 474,734.00 | 63,448,199.10 | 0.60 |
| 300483 | 首华燃气 | 3,419,718.00 | 60,118,642.44 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,262,930,800.55 | 11.96 | 72.07 |
| 采矿业 | 159,749,758.60 | 1.51 | 9.12 |
| 批发和零售业 | 97,950,000.00 | 0.93 | 5.59 |
| 金融业 | 74,328,015.00 | 0.70 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,612,000.00 | 0.62 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,441,560.00 | 0.44 | 2.65 |
| 建筑业 | 45,430,121.10 | 0.43 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.60 | 81.85 | 0.31 | 10,558,872,109.16 |
| 2026-03-31 | 14.81 | 85.54 | 2.11 | 5,640,401,055.83 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 95.97 | 0.70 | 679,375,144.37 |
| 2025-09-30 | 2.93 | 110.73 | 0.79 | 914,508,963.74 |
| 2025-06-30 | 4.17 | 106.29 | 2.09 | 313,867,485.75 |
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