易方达悦丰稳健债券A(021423)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达悦丰稳健债券A(021423)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,478,609.42	3,941,000.11	14,160,251.52
存出保证金	74,069.00	455,432.92	158,110.61
交易性金融资产	718,949,731.23	346,713,194.57	1,090,944,115.05
其中：股票投资	66,960,581.80	13,088,965.19	73,113,406.00
债券投资	651,989,149.43	333,624,229.38	1,017,830,709.05
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,663,218.79	9,607,275.50	10,093,937.23
应收利息	-	-	-
应收股利	34,140.80	25,058.20	-
应收申购款	650,088.58	997,638.31	3,649,003.41
其他资产	-	-	-
资产总计	728,107,886.43	364,370,902.78	1,120,121,380.72
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	37,904,832.59	48,500,000.00	223,600,387.62
应付证券清算款	-	540,947.21	-
应付赎回款	10,140,276.62	1,132,332.91	16,608,814.22
应付管理人报酬	246,954.77	99,829.52	365,708.54
应付托管费	74,409.52	29,948.87	110,856.02
应付销售服务费	72,678.66	73,532.01	286,437.08
应付交易费用	-	-	-
应交税费	26,809.59	9,980.16	25,983.38
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	266,780.31	116,846.35	197,053.71
负债合计	48,732,742.06	50,503,417.03	241,195,240.57
所有者权益
实收基金	641,479,194.97	301,622,256.46	854,742,354.25
未分配利润	37,895,949.40	12,245,229.29	24,183,785.90
所有者权益合计	679,375,144.37	313,867,485.75	878,926,140.15
负债及所有者权益总计	728,107,886.43	364,370,902.78	1,120,121,380.72

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