| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 13,611,088.51 | 1,673,732.53 | 3,695,057.74 |
| 本期利润 | 12,156,570.00 | 600,632.35 | 4,853,926.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.12 | 1.02 | 2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.05 | 1.33 | 2.94 |
| 期末可供分配利润 | 25,017,427.88 | 2,288,713.47 | 1,571,095.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 444,926,141.09 | 57,518,869.17 | 96,150,593.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.08 | 4.31 | 2.94 |
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