基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质精选混合A(021427) |
净值：
1.2122
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2122 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 186,824.00 | 17,824,207.14 | 8.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,543.00 | 16,671,936.00 | 8.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 99,993.00 | 16,158,614.82 | 7.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 14,552,400.00 | 7.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 356,925.00 | 14,394,785.25 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 221,531.00 | 14,330,840.39 | 6.90 |
| 000333 | 美的集团 | 190,400.00 | 13,834,464.00 | 6.66 |
| 06160 | 百济神州 | 67,572.00 | 12,659,174.71 | 6.09 |
| 09633 | 农夫山泉 | 250,034.00 | 12,304,078.63 | 5.92 |
| 01024 | 快手-W | 139,472.00 | 10,772,553.40 | 5.18 |
| 06936 | 顺丰控股 | 3,600.00 | 122,069.08 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,234,165.57 | 39.57 | 85.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,394,785.25 | 6.93 | 14.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.31 | 0.44 | 20.09 | 207,814,829.54 |
| 2025-06-30 | 93.53 | 1.45 | 5.84 | 62,349,525.46 |
| 2025-03-31 | 90.90 | - | 8.64 | 43,592,089.00 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 3.07 | 5.34 | 102,320,024.50 |
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