| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 26,579,359.08 | 108,351,793.03 | 83,788,936.21 | 2,016,502.26 |
| 2025-06-29 | 4,580,583.09 | 26,579,359.08 | 22,990,695.48 | 991,919.49 |
| 2025-03-30 | 5,426,719.69 | 4,580,583.09 | 227,490.11 | 1,073,626.71 |
| 2024-12-30 | 6,672,786.63 | 5,426,719.69 | 37,091.36 | 1,283,158.30 |
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