首页 > 基金> 申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)
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申万菱信安泰添益纯债债券A

(021441)
净值：
1.0090
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0506 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00900.02%
2026-06-251.00880.09%
2026-06-241.00790.00%
2026-06-231.0079-0.04%
2026-06-221.00830.00%
2026-06-181.00830.02%
2026-06-171.00810.06%
2026-06-161.00750.11%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨翰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.99亿元 份额规模 9.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.250.10999,388,197.49
2025-12-31-98.040.093,021,226,060.48
2025-09-30-101.380.054,515,817,732.87
2025-06-30-92.737.314,699,898,723.51
2025-03-31-97.890.204,637,148,053.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-04-杨翰7254.99
2024-05-292025-06-30叶瑜珍3974.51
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