| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 86,110,680.06 | 39,927,658.60 | 70,678,604.30 |
| 本期利润 | -6,568,714.22 | 24,921,822.39 | 176,246,570.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.15 | 0.53 | 4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.26 | 0.53 | 3.93 |
| 期末可供分配利润 | 19,953,137.82 | 110,960,189.19 | 71,032,532.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,021,222,258.77 | 4,699,894,549.46 | 4,674,972,851.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.66 | 4.48 | 3.93 |
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