申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

申万菱信安泰添益纯债债券A(021441)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,643,407.95	5,304,198.70	1,353,768.35
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,961,878,849.79	4,358,083,957.88	4,751,761,817.26
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,961,878,849.79	4,358,083,957.88	4,751,761,817.26
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	58,007,139.64	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,022,472,376.95	4,701,542,175.94	4,753,727,648.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	77,006,249.52
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	769,839.73	1,157,954.51	1,179,182.28
应付托管费	256,613.25	385,984.85	393,060.75
应付销售服务费	0.93	1.02	1.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,077.28	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	216,785.28	99,512.05	170,736.50
负债合计	1,246,316.47	1,643,452.43	78,749,230.60
所有者权益
实收基金	2,998,244,312.26	4,498,295,650.82	4,498,297,130.67
未分配利润	22,981,748.22	201,603,072.69	176,681,287.61
所有者权益合计	3,021,226,060.48	4,699,898,723.51	4,674,978,418.28
负债及所有者权益总计	3,022,472,376.95	4,701,542,175.94	4,753,727,648.88

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