基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起C(021490) |
净值：
2.2851
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日增长率：
5.09%
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累计净值：2.3251 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 583,639.00 | 89,892,078.78 | 8.21 |
| 300953 | 震裕科技 | 447,527.00 | 78,102,412.04 | 7.13 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,108,800.00 | 72,182,880.00 | 6.59 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,050,351.00 | 69,669,781.83 | 6.36 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 818,600.00 | 59,544,964.00 | 5.44 |
| 301413 | 安培龙 | 452,749.00 | 52,229,124.64 | 4.77 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,611,140.00 | 48,736,985.00 | 4.45 |
| 300007 | 汉威科技 | 1,136,400.00 | 48,046,992.00 | 4.39 |
| 603286 | 日盈电子 | 778,800.00 | 44,928,972.00 | 4.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,013,298.00 | 43,075,297.98 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 971,445,530.30 | 88.72 | 95.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,102,928.98 | 4.39 | 4.72 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 6.92 | 1,094,932,085.26 |
| 2025-12-31 | 91.43 | 1.37 | 4.89 | 2,187,110,722.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 1.66 | 5.24 | 1,806,777,554.80 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.65 | 3.60 | 1,133,337,897.62 |
| 2025-03-31 | 95.77 | - | 6.87 | 1,016,220,578.56 |
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