中航趋势领航混合发起C(021490)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,890,761.12 |
-16,596,566.03 |
780,877.68 |
-1,266.22 |
| 本期利润 |
397,830,213.29 |
-29,604,149.68 |
-4,186,869.09 |
-9,355.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
-0.09 |
-0.59 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.01 |
-4.55 |
-44.48 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
96.34 |
37.77 |
43.01 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
152,011,669.50 |
34,497,148.55 |
3,770,392.39 |
-8,328.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,449,276.52 |
962,452,960.28 |
78,604,170.96 |
5,500,159.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
1.91 |
1.39 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.79 |
97.03 |
43.01 |
-0.15 |
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