中航趋势领航混合发起C(021490)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
479,017,006.04 |
-26,885,331.98 |
-238,608.99 |
-4,953.43 |
| 利息合计 |
211,626.57 |
76,236.03 |
14,335.39 |
3,556.24 |
| 其中：存款利息收入 |
211,626.57 |
76,236.03 |
14,335.39 |
3,556.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
39,321,802.14 |
-26,059,616.20 |
2,082,098.02 |
-2,474.68 |
| 其中：股票投资收益 |
32,625,212.81 |
-31,469,660.32 |
2,045,578.82 |
-2,474.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
121,427.59 |
47,734.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,575,161.74 |
5,362,309.41 |
36,519.20 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
406,856,284.83 |
-14,275,698.35 |
-2,626,923.03 |
-24,962.00 |
| 其他收入 |
32,627,292.50 |
13,373,746.54 |
291,880.63 |
18,927.01 |
| 费用 |
21,795,244.79 |
7,265,391.98 |
313,777.83 |
19,565.62 |
| 管理人报酬 |
13,583,942.34 |
4,605,006.36 |
144,655.54 |
7,592.47 |
| 基金托管费 |
2,263,990.40 |
767,501.07 |
24,109.23 |
1,265.41 |
| 销售服务费 |
5,757,383.05 |
1,889,701.36 |
29,613.06 |
1,531.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,134.86 |
703.49 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,134.86 |
703.49 |
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| 其他费用 |
186,600.00 |
2,479.70 |
115,400.00 |
9,176.69 |
| 利润总额 |
457,221,761.25 |
-34,150,723.96 |
-552,386.82 |
-24,519.05 |
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