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首页 > 基金> 中信保诚稳鸿E(021521)
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中信保诚稳鸿E

(021521)
净值：
4.7159
日增长率：
-0.12%
累计净值：5.2384 2025-12-12
  • 净值走势
中信保诚稳鸿E(021521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-124.7159-0.12%
2025-12-114.72150.08%
2025-12-104.71780.07%
2025-12-094.71440.09%
2025-12-084.7101-0.02%
2025-12-054.71120.08%
2025-12-044.7076-0.21%
2025-12-034.7176-0.11%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.790.124,095,576,212.36
2025-06-30-86.920.049,493,240,055.40
2025-03-31-81.103.3916,517,229.91
2024-12-31-85.640.45206,186,479.87
2024-09-30-117.870.84285,082,238.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-吴秋君499-0.46
2024-05-282025-11-03陈岚5240.99
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