基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银现代服务业混合C(021558) |
净值：
2.0490
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.0490 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 569,600.00 | 8,031,360.00 | 6.24 |
| 601601 | 中国太保 | 136,400.00 | 3,890,128.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 81,300.00 | 3,881,262.00 | 3.01 |
| 600115 | 中国东航 | 1,000,100.00 | 3,810,381.00 | 2.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,900.00 | 3,540,875.00 | 2.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 176,700.00 | 3,215,940.00 | 2.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 619,300.00 | 2,997,412.00 | 2.33 |
| 300347 | 泰格医药 | 61,200.00 | 2,937,600.00 | 2.28 |
| 605117 | 德业股份 | 26,980.00 | 2,864,736.40 | 2.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,183.00 | 2,721,593.30 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,645,582.47 | 43.98 | 48.52 |
| 金融业 | 16,000,856.00 | 12.42 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,069,740.00 | 10.92 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,418,464.52 | 5.76 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,401,192.64 | 5.75 | 6.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,997,412.00 | 2.33 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,938,336.00 | 2.28 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,456,398.00 | 1.91 | 2.10 |
| 房地产业 | 2,219,238.00 | 1.72 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 1,944,852.00 | 1.51 | 1.67 |
| 综合 | 1,450,656.00 | 1.13 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 1,197,222.64 | 0.93 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.63 | 0.01 | 9.70 | 128,806,446.77 |
| 2026-03-31 | 79.21 | - | 21.01 | 132,925,852.89 |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.49 | 140,759,159.10 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 21.37 | 139,538,941.97 |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
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