| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,017.90 | -180.00 | 18.41 | -0.13 |
| 本期利润 | 4,771.76 | 198.65 | 35.17 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.73 | 0.07 | 0.25 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 34.64 | 3.97 | 13.74 | 0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.55 | -2.80 | 9.80 | - |
| 期末可供分配利润 | 35,363.09 | 1,596.94 | 307.28 | 26.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.99 | 0.62 | 0.70 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 81,828.80 | 4,734.13 | 835.51 | 80.01 |
| 期末基金份额净值 | 2.28 | 1.84 | 1.89 | 1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.37 | 6.73 | 9.80 | - |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
