| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,572.73 | 14,889.88 | 21,039.13 | 8,721.98 |
| 2025-06-29 | 800.95 | 2,572.73 | 21,974.23 | 20,202.45 |
| 2025-03-30 | 441.37 | 800.95 | 395.61 | 36.03 |
| 2024-12-30 | 97.08 | 441.37 | 444.67 | 100.38 |
| 2024-09-29 | 46.38 | 97.08 | 97.08 | 46.38 |
| 2024-06-29 | - | 46.38 | 46.38 | - |
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