首页 > 基金> 永赢润益债券D(021587)
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永赢润益债券D

(021587)
净值：
1.1591
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1591 2026-09-28
  • 净值走势
永赢润益债券D(021587)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1591-0.06%
2026-09-241.15980.10%
2026-09-231.15860.00%
2026-09-221.15860.04%
2026-09-211.15810.05%
2026-09-181.15750.07%
2026-09-171.15670.01%
2026-09-161.15660.03%
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基金情况

基金全称 永赢润益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.44%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.650.10316,748,420.37
2026-03-31-109.290.10316,046,476.93
2025-12-31-113.220.04692,335,427.31
2025-09-30-129.460.031,554,626,428.42
2025-06-30-133.490.042,898,787,353.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-章成8526.59
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