永赢润益债券D(021587)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢润益债券D(021587)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,970,997.56	8,306,523.71	22,495,460.15	239,874,715.45
利息合计	49,616.57	406,489.74	298,646.68	552,459.92
其中：存款利息收入	17,419.22	143,733.04	127,569.35	315,261.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,197.35	262,756.70	171,077.33	237,198.50
投资收益合计	385,891.93	77,368,207.04	69,825,341.67	164,429,834.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	385,891.93	77,368,207.04	69,825,341.67	164,429,834.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,535,489.06	-70,388,473.32	-47,658,880.44	74,878,040.95
其他收入	-	920,300.25	30,352.24	14,379.92
费用	1,420,223.24	27,731,793.07	20,172,061.69	31,008,303.71
管理人报酬	575,387.33	9,608,928.37	6,772,546.56	10,536,906.59
基金托管费	191,795.75	3,202,976.09	2,257,515.46	3,512,302.20
销售服务费	33,620.16	36,623.47	25,763.41	9,361.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	507,880.63	14,534,024.57	10,922,912.31	16,529,205.91
其中：卖出回购金融资产支出	507,880.63	14,534,024.57	10,922,912.31	16,529,205.91
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	5,550,774.32	-19,425,269.36	2,323,398.46	208,866,411.74

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