永赢润益债券D(021587)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,213.93 |
346,840.88 |
43,429.94 |
75,201.85 |
| 本期利润 |
38,665.03 |
-3,349,926.99 |
22,764.15 |
127,670.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
-5.21 |
0.68 |
8.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-0.02 |
0.74 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
73.74 |
244,974.89 |
251,575.21 |
1,102,347.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
775.73 |
2,548,815.08 |
2,568,303.16 |
12,647,326.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
3.88 |
4.67 |
3.90 |
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