基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新兴产业混合发起A(021623) |
净值：
1.3944
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.3944 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 13,226.00 | 671,880.80 | 3.95 |
| 300435 | 中泰股份 | 29,700.00 | 613,899.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,800.00 | 504,582.00 | 2.96 |
| 603203 | 快克智能 | 14,100.00 | 461,493.00 | 2.71 |
| 301538 | 骏鼎达 | 4,360.00 | 408,968.00 | 2.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 663.00 | 401,317.71 | 2.36 |
| 002415 | 海康威视 | 12,100.00 | 381,392.00 | 2.24 |
| 688678 | 福立旺 | 11,507.00 | 380,191.28 | 2.23 |
| 688582 | 芯动联科 | 4,792.00 | 367,306.80 | 2.16 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5,600.00 | 352,576.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,441,189.77 | 73.10 | 87.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613,899.00 | 3.61 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370,866.00 | 2.18 | 2.60 |
| 金融业 | 301,266.00 | 1.77 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 250,425.00 | 1.47 | 1.75 |
| 采矿业 | 147,200.00 | 0.86 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,595.00 | 0.86 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.41 | - | 9.55 | 17,018,751.78 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 5.49 | 11,941,498.03 |
| 2025-03-31 | 78.75 | - | 20.34 | 11,402,678.30 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 20.79 | 10,602,892.13 |
| 2024-09-30 | 70.46 | - | 31.76 | 11,109,347.36 |
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