天弘新兴产业混合发起A(021623)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,494.25 |
50,312.47 |
| 存出保证金 |
5,782.67 |
5,032.06 |
| 交易性金融资产 |
11,191,644.85 |
8,631,953.12 |
| 其中：股票投资 |
11,191,644.85 |
8,631,953.12 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
121,628.31 |
271,766.38 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
662.78 |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
11,975,900.89 |
11,112,740.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
469,432.93 |
| 应付赎回款 |
737.25 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,261.44 |
10,955.04 |
| 应付托管费 |
1,876.89 |
1,825.83 |
| 应付销售服务费 |
2,648.86 |
2,708.07 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
17,878.42 |
24,926.61 |
| 负债合计 |
34,402.86 |
509,848.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,686,767.09 |
10,192,529.34 |
| 未分配利润 |
1,254,730.94 |
410,362.79 |
| 所有者权益合计 |
11,941,498.03 |
10,602,892.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,975,900.89 |
11,112,740.61 |
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