天弘新兴产业混合发起A(021623)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新兴产业混合发起A(021623)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,277,012.61	924,620.41	501,517.26
利息合计	5,269.22	2,758.38	16,021.08
其中：存款利息收入	5,269.22	2,758.38	11,739.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,281.41
投资收益合计	2,853,370.13	-60,422.93	686,957.55
其中：股票投资收益	2,714,351.01	-146,212.53	661,838.37
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	139,019.12	85,789.60	25,119.18
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,411,901.21	982,174.59	-201,465.54
其他收入	6,472.05	110.37	4.17
费用	251,236.94	109,820.01	107,432.83
管理人报酬	157,377.52	66,713.52	62,261.57
基金托管费	26,229.54	11,118.90	10,376.94
销售服务费	37,135.02	16,005.07	15,508.61
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	30,494.86	15,982.52	19,285.71
利润总额	4,025,775.67	814,800.40	394,084.43

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