基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起A(021665) |
净值：
1.6967
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：1.6967 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 285,400.00 | 9,338,288.00 | 8.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 384,500.00 | 6,594,175.00 | 6.08 |
| 002379 | 宏桥控股 | 243,500.00 | 6,593,980.00 | 6.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 362,300.00 | 6,445,317.00 | 5.94 |
| 000792 | 盐湖股份 | 144,300.00 | 5,339,100.00 | 4.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 148,100.00 | 4,591,100.00 | 4.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 386,600.00 | 4,407,240.00 | 4.06 |
| 600219 | 南山铝业 | 668,100.00 | 4,095,453.00 | 3.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 151,400.00 | 4,043,894.00 | 3.73 |
| 600362 | 江西铜业 | 91,500.00 | 3,934,500.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,585,473.00 | 43.86 | 54.88 |
| 采矿业 | 36,776,641.00 | 33.90 | 42.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,071,248.00 | 0.99 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 791,824.00 | 0.73 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 478,980.84 | 0.44 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.76 | 2.43 | 108,487,939.28 |
| 2025-12-31 | 86.41 | 5.45 | 18.21 | 72,117,273.12 |
| 2025-09-30 | 92.36 | 4.22 | 3.66 | 19,066,266.56 |
| 2025-06-30 | 84.76 | 4.36 | 9.29 | 11,494,586.22 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.50 | 7.21 | 10,924,574.00 |
微信公众号
证券之星APP
