基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起A(021665) |
净值：
1.3728
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.3728 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,300.00 | 6,771,267.00 | 7.99 |
| 600362 | 江西铜业 | 135,000.00 | 5,643,000.00 | 6.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 156,500.00 | 5,532,275.00 | 6.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 295,900.00 | 4,994,792.00 | 5.89 |
| 01208 | 五矿资源 | 624,000.00 | 4,652,155.68 | 5.49 |
| 603979 | 金诚信 | 61,800.00 | 4,466,904.00 | 5.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 153,900.00 | 4,032,180.00 | 4.76 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 253,000.00 | 3,390,183.86 | 4.00 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 15,800.00 | 2,989,293.13 | 3.53 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,100.00 | 2,268,186.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 28,053,163.00 | 33.09 | 50.75 |
| 制造业 | 25,542,062.32 | 30.12 | 46.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165,224.00 | 1.37 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,732.00 | 0.33 | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,008.00 | 0.28 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.47 | 5.14 | 15.38 | 84,790,156.41 |
| 2026-06-30 | 91.19 | 5.66 | 1.86 | 76,763,649.12 |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.76 | 2.43 | 108,487,939.28 |
| 2025-12-31 | 86.41 | 5.45 | 18.21 | 72,117,273.12 |
| 2025-09-30 | 92.36 | 4.22 | 3.66 | 19,066,266.56 |
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