基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起A(021665) |
净值：
1.4605
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.4605 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,600.00 | 1,666,304.00 | 8.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 78,400.00 | 1,230,880.00 | 6.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 41,500.00 | 1,184,399.82 | 6.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 53,800.00 | 1,108,280.00 | 5.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,700.00 | 735,471.00 | 3.86 |
| 603979 | 金诚信 | 9,500.00 | 662,530.00 | 3.47 |
| 601168 | 西部矿业 | 26,800.00 | 589,600.00 | 3.09 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 19,000.00 | 529,071.91 | 2.77 |
| 601872 | 招商轮船 | 52,700.00 | 467,976.00 | 2.45 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 10,600.00 | 294,392.23 | 1.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,600.00 | 224,808.00 | 1.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,500.00 | 185,490.15 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,285,818.00 | 32.97 | 47.36 |
| 制造业 | 5,204,326.09 | 27.30 | 39.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597,756.00 | 3.14 | 4.50 |
| 金融业 | 359,076.00 | 1.88 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,800.00 | 1.83 | 2.64 |
| 房地产业 | 199,627.00 | 1.05 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,401.00 | 1.01 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 75,600.00 | 0.40 | 0.57 |
| 建筑业 | 8,930.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.36 | 4.22 | 3.66 | 19,066,266.56 |
| 2025-06-30 | 84.76 | 4.36 | 9.29 | 11,494,586.22 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.50 | 7.21 | 10,924,574.00 |
| 2024-12-31 | 76.62 | 6.27 | 13.74 | 11,306,628.73 |
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