| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 10,331,497.10 | 10,322,717.99 | 141,825.63 | 150,604.74 |
| 2025-06-29 | 10,314,919.61 | 10,331,497.10 | 17,990.49 | 1,413.00 |
| 2025-03-30 | 10,135,528.07 | 10,314,919.61 | 239,930.49 | 60,538.95 |
| 2024-12-30 | 10,109,145.10 | 10,135,528.07 | 37,392.03 | 11,009.06 |
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