中银周期优选混合发起A(021665)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银周期优选混合发起A(021665)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,281,548.88	1,683,454.97	-274,020.63
利息合计	5,321.22	2,253.27	60,793.77
其中：存款利息收入	5,321.22	2,253.27	22,240.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	38,553.42
投资收益合计	3,442,954.81	1,020,185.30	-168,725.97
其中：股票投资收益	3,216,077.94	934,742.00	-179,001.42
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	11,300.95	3,646.78	1,733.75
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	215,575.92	81,796.52	8,541.70
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	8,734,704.15	660,830.69	-166,155.92
其他收入	98,568.70	185.71	67.49
费用	285,177.55	86,678.94	193,884.52
管理人报酬	212,339.57	66,505.84	59,405.91
基金托管费	35,389.91	11,084.26	9,901.02
销售服务费	21,062.32	1,079.20	8,487.94
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	16,385.75	8,009.64	115,950.86
利润总额	11,996,371.33	1,596,776.03	-467,905.15

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