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首页 > 基金> 国投瑞银启晨利率债债券(021677)
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国投瑞银启晨利率债债券

(021677)
净值：
1.0137
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0137 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银启晨利率债债券(021677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01370.01%
2025-11-101.01360.04%
2025-11-071.0132-0.04%
2025-11-061.0136-0.08%
2025-11-051.01440.01%
2025-11-041.0143-0.03%
2025-11-031.01460.01%
2025-10-311.01450.10%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 陈伟旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.82亿元 份额规模 30.5256亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.110.663,082,498,448.35
2025-06-30-105.930.475,812,214,478.30
2025-03-31-98.321.717,082,450,870.43
2024-12-31-98.920.417,137,167,560.41
2024-09-30-84.2015.825,980,972,563.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸309-0.71
2024-09-12-敬夏玺4271.37
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