国投瑞银启晨利率债债券(021677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银启晨利率债债券(021677)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,722,905.26	28,686,893.78	98,764,385.87
利息合计	1,009,956.85	798,732.03	4,037,129.76
其中：存款利息收入	291,175.09	157,512.52	3,015,128.13
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	718,781.76	641,219.51	1,022,001.63
投资收益合计	26,541,803.86	69,159,048.12	50,168,376.21
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	26,541,803.86	69,159,048.12	50,168,376.21
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-48,274,665.97	-41,270,886.37	44,554,435.50
其他收入	-	-	4,444.40
费用	26,943,120.54	14,590,371.47	8,268,068.52
管理人报酬	15,999,325.77	9,746,039.40	4,667,510.30
基金托管费	5,333,108.57	3,248,679.82	1,555,836.77
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,338,284.60	1,471,096.55	1,918,775.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,338,284.60	1,471,096.55	1,918,775.65
其他费用	257,906.55	124,555.70	122,829.45
利润总额	-47,666,025.80	14,096,522.31	90,496,317.35

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