基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华北证50成份指数发起式C(021688) |
净值：
1.2266
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.2266 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 344,062.00 | 11,133,846.32 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 46,824.00 | 10,942,768.80 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 111,627.00 | 6,819,293.43 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 282,324.00 | 5,852,576.52 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 36,531.00 | 4,842,184.05 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 195,317.00 | 4,630,966.07 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 61,040.00 | 4,334,450.40 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 48,763.00 | 4,120,473.50 | 2.60 |
| 920799 | 艾融软件 | 85,366.00 | 4,076,226.50 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 239,146.00 | 4,070,264.92 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,688,204.91 | 80.08 | 84.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,417,534.28 | 11.01 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,354,517.06 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,223,958.08 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,345,066.08 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 7.34 | 158,197,223.12 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.50 | 112,062,302.56 |
| 2025-06-30 | 93.60 | - | 14.66 | 105,154,352.74 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 6.68 | 111,490,671.76 |
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