鹏华北证50成份指数发起式C(021688)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-10,622,675.53 |
8,469,248.03 |
13,872,106.40 |
| 利息合计 |
18,597.15 |
45,513.70 |
17,807.98 |
| 其中：存款利息收入 |
18,597.15 |
44,405.76 |
16,700.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,107.94 |
1,107.94 |
| 投资收益合计 |
-1,599,065.58 |
10,537,563.92 |
5,979,170.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,519,207.09 |
9,915,370.49 |
5,501,151.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
920,141.51 |
622,193.43 |
478,018.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-9,192,998.34 |
-2,815,902.46 |
7,441,724.21 |
| 其他收入 |
150,791.24 |
702,072.87 |
433,404.05 |
| 费用 |
613,168.29 |
994,887.30 |
286,352.26 |
| 管理人报酬 |
338,299.94 |
526,093.33 |
176,241.18 |
| 基金托管费 |
67,659.97 |
105,218.67 |
35,248.19 |
| 销售服务费 |
129,327.53 |
205,331.20 |
67,020.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,880.85 |
158,244.10 |
7,842.26 |
| 利润总额 |
-11,235,843.82 |
7,474,360.73 |
13,585,754.14 |
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