| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -1,943,067.29 | 7,772,354.23 | 4,470,223.11 |
| 本期利润 | -8,676,205.78 | 5,528,355.88 | 9,647,059.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | 0.08 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -8.33 | 6.57 | 17.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -11.34 | 24.23 | 27.75 |
| 期末可供分配利润 | 2,585,857.93 | 15,547,203.40 | 7,486,949.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.15 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 111,973,682.07 | 116,165,044.40 | 83,326,293.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.15 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.36 | 15.45 | 18.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
