基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启诚混合A(021726) |
净值：
1.3789
|
日增长率：
-2.66%
|
累计净值：1.3789 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 6,985,000.00 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 4,676,819.00 | 1.56 |
| 300502 | 新易盛 | 6,596.00 | 4,003,772.00 | 1.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,700.00 | 3,830,500.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 1.03 |
| 002384 | 东山精密 | 8,900.00 | 2,334,915.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,900.00 | 2,285,226.00 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 46,500.00 | 2,219,910.00 | 0.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,294.00 | 2,064,641.70 | 0.69 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 2,004,611.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,805,140.11 | 64.58 | 71.16 |
| 金融业 | 24,134,232.20 | 8.04 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,155,565.83 | 5.05 | 5.56 |
| 采矿业 | 10,547,200.06 | 3.51 | 3.87 |
| 批发和零售业 | 5,955,575.30 | 1.98 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,090,219.39 | 1.36 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,985,874.00 | 1.33 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,911,868.54 | 1.30 | 1.44 |
| 建筑业 | 2,759,405.00 | 0.92 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,888,326.25 | 0.63 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,851,636.00 | 0.62 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,442,570.00 | 0.48 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,135,252.60 | 0.38 | 0.42 |
| 房地产业 | 991,712.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 426,239.00 | 0.14 | 0.16 |
| 综合 | 122,450.00 | 0.04 | 0.04 |
| 教育 | 115,531.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 48,848.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.76 | 0.03 | 8.19 | 300,106,061.10 |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.46 | 279,755,373.69 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.03 | 8.41 | 263,398,526.24 |
| 2025-09-30 | 91.54 | 0.01 | 8.56 | 317,121,097.41 |
| 2025-06-30 | 92.49 | 0.02 | 10.61 | 85,761,145.73 |
微信公众号
证券之星APP
