泓德智选启诚混合A(021726)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德智选启诚混合A(021726)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	244,745,779.47	79,336,199.29
其中：股票投资	244,658,761.70	79,321,898.70
债券投资	87,017.77	14,300.59
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,962,349.57	1,174,904.64
其他资产	-	-
资产总计	270,866,818.63	89,610,773.04
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	6,968,658.37	3,680,211.65
应付管理人报酬	285,429.34	86,457.76
应付托管费	35,678.67	10,807.21
应付销售服务费	26,419.12	9,142.47
应付交易费用	-	-
应交税费	0.01	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	152,106.88	63,008.22
负债合计	7,468,292.39	3,849,627.31
所有者权益
实收基金	199,380,363.28	78,218,115.55
未分配利润	64,018,162.96	7,543,030.18
所有者权益合计	263,398,526.24	85,761,145.73
负债及所有者权益总计	270,866,818.63	89,610,773.04

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